Stop Loss là gì? Cách đặt Stop Loss và Take Profit hiệu quả

16:13 05/08/2020

Lệnh Stop Loss là lệnh mà các trader chuyên nghiệp hay trader mới vào nghề cũng cần phải biết và phải sử dụng khi trade coin hoặc trade forex, chứng khoán. Thật ra nó cũng tương tự như Stop Limit, nhưng stop loss chỉ được dùng cho việc cắt lỗ hay dừng lỗ. Stop Loss giúp hạn chế sự thua lỗ, một giải pháp bảo toàn vốn không thể thiếu. Bên cạnh đó, lệnh Take Profit – chốt lời cũng hay được sử dụng.

Vậy chúng ta cũng tìm hiểu nhé!

Nội dung

  • Stop Loss là gì?
  • Xác định Stop Loss và Take Profit hiệu quả
  • Stop Loss và Take Profit như thế nào cho đúng?

Stop Loss là gì?

Khái niệm: Stop loss là dừng lỗ động sẽ di chuyển mỗi khi giá di chuyển một khoảng nào đó. Thêm một cách có thể hiểu là dừng lỗ động sẽ tự động “theo sát” giá khi giá di chuyển theo hướng tăng lợi nhuận. Tính năng này cho phép chúng ta chốt mức lợi nhuận và giúp kiểm soát lệnh một cách bán tự động. Chính xác là bạn có thể thiết lập dừng lỗ dịch chuyển lên 5 pip mỗi khi giá dịch chuyển lên 5 pip – rất hữu dụng khi bạn không thể canh lệnh liên tục đúng không nào. Ngoài ra, dừng lỗ của bạn dịch chuyển tự động và giá lại di chuyển theo hướng ngược lại, dừng lỗ sẽ giữ nguyên vị trí và khi bị chạm, nó sẽ đóng lệnh – dừng lỗ động có thể là một chiến lược hiệu quả để giảm thiểu mức thua lỗ.

Stop Loss rất quan trọng trong trading.

Lợi nhuận mục tiêu là một phần quan trọng của quản trị giao dịch. Lợi nhuận mục tiêu là mức giá đã xác định trước sẽ thoát lệnh cho một lệnh có lợi nhuận. Trước khi đặt lệnh, bạn phải xác định mức lợi nhuận mục tiêu ở đâu. Vì nó giúp bạn tự động thoát khỏi thị trường tại mức giá đã định, dù cho bạn không ngồi trước màn hình tại thời điểm giá di chuyển tới mức đó.

Biểu đồ trên đây cho thấy một lệnh mua có đặt mức lợi nhuận mục tiêu. Ngay khi giá chạm mức lợi nhuận mục tiêu, lệnh sẽ được đóng tại giá tốt nhất có thể.

Xác định Stop Loss và Take Profit hiệu quả

Bên dưới đây là mô tả chi tiết quy trình khi vào lệnh với vai trò của SL và TP, thứ nhất xác định khung thời gian giao dịch chính, thứ 2 sử dụng system để nhận diện tín hiệu forex khi tín hiệu xuất hiện, sau đó xác định các đỉnh và đáy gần nhất, so với điểm dự kiến sẽ vào lệnh ban đầu.

Sau đó cộng hoặc trừ thêm mức chênh lệch spread và khấu hao thêm độ nhiễu của giá, đưa ra các điểm chính xác của SL và TP, và tính ra tỷ lệ LỢI NHUẬN : RỦI RO của lệnh (Tỷ lệ R:R), nếu chấp nhận tỷ lệ R:R thì sẽ vào lệnh ngay, nếu không chấp nhận tỷ lệ R:R thì sẽ bỏ ý định vào lệnh và tìm 1 cơ hội khác.

Vậy nên, việc chọn điểm SL và TP sẽ quyết định đến việc có lựa chọn vào lệnh hay không trên cơ sở tỷ lệ R:R, nên điểm SL và TP là cực kỳ quan trọng, và cách đặt SL và TP cần phải có độ chính xác cao.

– Đỉnh và Đáy thông thường là các ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ, đây chính là các mức cản kỹ thuật.

– Đỉnh và Đáy thường là các mức cản tâm lý.

– Đỉnh và Đáy thường thể hiện cho 1 biên độ giao dộng hay 1 biên độ sóng (wave) trong thị trường có xu hướng. Biểu hiện cho 1 vùng giá đi ngang trong thị trường không có xu hướng (sideway).

Dừng lỗ và chốt lời luôn là những vấn đề nan giải với trader.

– Khi giá chính thức phá vỡ (breakout thực sự) các Đỉnh và Đáy thì 1 biên độ mới thường được thiết lập. Giá sẽ đi xa hơn đáng kể theo hướng breakout đó. Do vậy việc dừng lỗ (stop loss) tại đó là rất an toàn.

– Khi giá di chuyển và tiệm cận vùng Đỉnh – Đáy thì thông thường sẽ có phản ứng (dù nhiều hay ít) tại mức cản đó và sẽ bị dội lại. Do đó, chốt lời (take profit) tại vùng đỉnh – đáy cũng là giải pháp rất an toàn.

– Phương pháp nào cũng có những sai số nhất định. Phương pháp này cũng không ngoại lệ. Bạn có thể từ từ kiểm chứng điều này xem nếu thấy phù hơp với bản thân thì hãy áp dụng, nếu không phù hợp thì chỉ coi đây như là nội dung để tham khảo thôi nhé.

Stop Loss và Take Profit như thế nào cho đúng?

– Thật sự cái gì cũng có giá của nó cả, bạn có thể quan sát thị trường dưới góc nhìn cân bằng thì sẽ có những đánh giá khách quan hơn. Vì vậy, nếu bạn là người giao dịch ngược xu hướng thì tỷ lệ R:R sẽ cao, bạn giao dịch khi sideway thì tỷ lệ R:R sẽ ở mức trung bình và ngược lại nếu thuận xu hướng thì tỷ lệ R:R sẽ ở mức thấp.

– Cách đặt SL và TP như trên thường là chính xác trong điều kiện thị trường bình thường. Còn với thời điểm xảy ra tin tức và sự kiện lớn, nhất là các tin mạnh như Non-Farm hay FOMC thì bạn cần hết sức cẩn thận vì có thể sẽ bị quét SL do giá giật mạnh và có thể do sàn môi giới tranh thủ tin mạnh để giãn Spread nhằm quét SL của nhà đầu tư.

Việc tính toán dừng lỗ và lợi nhuận cũng phải nghĩ đến rủi ro.

– Bản chất của điểm đặt SL và TP không hề quyết định đến tỷ lệ LỢI NHUẬN : RỦI RO. Tỷ lệ R:R này cao hay thấp là do hệ thống giao dịch và phong cách giao dịch của bản thân bạn. Mục đích của việc đặt SL và TP là để hạn chế mức thua lỗ thấp nhất nếu nhận định sai. Tối đa hóa lợi nhuận nếu nhận định đúng, và để tránh các trường hợp như giá dính SL rồi quay đầu, hay việc ăn quá non, hoặc kỳ vọng lợi nhuận quá nhiều…

– Phương pháp này cũng áp dụng cho trường hợp bạn giao dịch theo xu hướng và nuôi lệnh ăn dài, cách áp dụng rất dễ dàng, ví dụ như bạn mua vào thì bạn chỉ đặt điểm SL ở dưới đáy, sau đó nuôi lệnh nếu giá break đỉnh tạo thành 1 biên độ mới thì nên chờ cho đến khi giá quay về test lại đỉnh đó 1 lần nữa và tiếp tục đi lên thì khi đó hãy dời SL lên đáy mới cao hơn.

– Nếu bạn là người giao dịch ngược xu hướng, và nơi bạn vào lệnh system cho tín hiệu đó chính là 1 đỉnh/ đáy rồi thì bạn nên đặt SL tại chính khu vực bạn vào lệnh là được.

 – Mức spread sẽ tùy thuộc vào sàn giao dịch nơi bạn mở tài khoản, còn độ nhiễu sẽ tùy thuộc vào khung thời gian mà bạn giao dịch cũng như tùy vào kinh nghiệm cá nhân bạn sau khi bạn áp dụng phương pháp này 1 thời gian sẽ tự đúc rút ra

Comments

comments

1 / Số điện thoại liên hệ Hotline Vietcombank (VCB) toàn quốc

Số điện thoại liên hệ đến bộ phận chăm sóc khách hàng 24/7 được Vietcombank áp dụng trên toàn quốc theo hotline Vietcombank: 1900 54 54 13. Nếu có trường hợp bạn muốn tìm hiểu thông tin về các dịch vụ ngân hàng Vietcombank(VCB) hoặc bạn cần giải quyết gấp cấc sự cố như mất thẻ, sai pin và nuốt thẻ hãy liên hệ hotline của Vietcombank bạn sẽ được hỗ trợ 24/7.Tỷ giá ngoại tệ hôm nay của vietcombankSố Hotline Vietcombank 24/7: Số điện thoại hotline liên hệ Vietcombank: Dưới đây là số hotline Vietcombank, phục vụ khách hàng 24/7:Số điện thoại hỗ trợ Vietcombank: 0243 824 3524/0243 824 5716 (Khách hàng sử dụng thuê bao quốc tế hoặc thuê bao mạng Viettel) Số Tổng đài Vietcombank báo mất thẻ: 0243...

2 / Tỷ giá USD trên thị trường hôm nay

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/2 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế xác định xu hướng sau những bất ổn và chính sách “thất thường” của tổng thống Mỹ Donald Trump. tỷ giá usd chợ đen ngày hôm naytỷ giá usd trên thị trường hôm nayxem tỷ giá ngoại tệ trực tuyến Công cụ Đổi tỷ giá nên mua usd hay vàng 2017 Năm 2017, dự báo tốc độ tăng trưởng tương đương 2016, nền kinh tế tiếp tục đối đầu với khó khăn về cân bằng ngân sách, vốn đầu tư cũng như tiêu dùng nội địa…Tuy nhiên, sẽ xuất hiện các chuyển biến tích cực về cấu trúc nền kinh tế theo hướng cải thiện môi trường mạnh hơn, chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh. Các xu hướng đầu tư vào các...

3 / Vàng 9999 bao nhiêu 1 chỉ ngày hôm nay?

Bảng giá vàng hôm nay 9999 bao nhiêu 1 chỉ tại Hà Nội TpHCM Đà Nẵng, 1 chỉ vàng 24k pnj giá bao nhiêu và 1 chỉ vàng 18k bao nhiêu tiền 2020.Bảng giá trực tuyến cập nhật 24/7 giá vàng 9999 bao nhiêu 1 chỉ ngày hôm nay SJC (một chỉ vàng ta bao nhiêu tiền) ở Mi Hồng, BTMC, Doji, Rồng Vàng. Tỉ giá Vàng miếng sjc 1 chỉ gia bao nhieu khi mùa vào & bán ra tại Hà Nội, giá loại vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở TpHCM so với Cần Thơ.Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ép vỉ ngày hôm nay 1 chỉ vàng 24k PNJ giá bao nhiêu?Thông tin đầu tiên của bảng vàng là các loại và giá bán vàng miếng SJC 24k, vàng nhẫn tròn trơn 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, nhẫn vàng ta nữ 1 chỉ giá bao nhiêu. Bên cạnh đó còn có các loại vàng SJC 18K HCM, SJC...

4 / Giá vàng 24k Ngọc Thẩm hôm nay

Giá vàng Ngọc Thẩm Mỹ Tho, Tiền Giang hôm nay: giá vàng 9999, 18k nhẫn cưới tròn trơn, 24k miếng SJC ngọc thẫm Ninh Kiểu Cần Thơ ngày hôm nay bao nhiêu một chỉ? Bao nhiêu tiền một lượng. Thông tin giá vàng miếng loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ của tiệm vàng ngọc thẩm sáng nay bán ra ở TpHCM, Vĩnh long, Long An. Giá vàng 24k Ngọc Thẩm hôm Trang web giá vàng online cập nhật nhanh nhất giá vàng ngày hôm nay tại tất cả các ngân hàng & công ty kinh doanh vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn uy tín hiện nay.  Bảng giá vàng thế giới mới nhấtBST nhẫn cưới vàng 18k đẹp tiệm vàng Ngọc ThẩmĐịa chỉ tiệm vàng Ngọc Thẩm Danh sách địa chỉ tiệm vàng Ngọc Thẩm ở TpHCM, Tiền Giang, Cần Thơ, Long An & các...

5 / Phiên New York – Phiên giao dịch forex chính xác

Tiếp nối phiên London là phiên New York. Rõ ràng, Mỹ là là trọng điểm tài chính mà ko ai mang thể bỏ qua.phiên giao dịch vàng châu Á Chi tiết các phiên giao dịch Forex theo giờ Việt Nam chính xác nhấtBảng Biến động bình quân của Phiên New York của các cặp chínhĐặc điểm chính của phiên New York Thanh khoản cao trong đầu phiên New York do tương tác trùng giờ sở hữu phiên LondonHầu hết những thông tin phiên New York được công bố đầu phiên. Khoảng 85% giao thiệp đều liên quan đến đồng USD buộc phải lúc tin ra, thị trường sẽ biến động mạnh.Khi châu Âu chấm dứt phiên thì thanh khoản và biến động sẽ giảm trong suốt buổi chiều của Mỹ (sau 12g đêm giờ VN)Thường với ít biến động...

Shares