sale image

Stochastic Oscillator là gì? Hướng dẫn cách sử dụng Stochastic

20:12 07/08/2020

Nội dung

  • Stochastic Oscillator là gì?
  • Điều cần nhớ
  • Công thức tính Stochastic oscillator
  • Chỉ báo Stochastic Oscillator nói lên điều gì?
  • Ví dụ về cách sử dụng
  • Sự khác biệt giữa RSI và Stochastic Oscillator
  • Hạn chế của Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic oscillator khi dịch ra là dao động ngẫu nhiên, đây là một chỉ báo kỹ thuật giúp đo động lực của thị trường kết hợp với mức giá đóng cửa của một loại tài sản và khoảng đỉnh đáy của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo dao động Stochastic oscillator rất nhạy với các chuyển động của thị trường khi chỉ báo này nêu lên một cách trực quan về việc quá mua hay quá bán. Đây là chỉ báo hữu ích giúp xác định các tín hiệu để giao dịch.

Điều cần nhớ

  • Chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic oscillator là một chỉ báo phổ biến nhằm tìm ra các tín hiệu giao dịch quá mua hoặc quá bán
  • Nó được phát triển vào những năm 1950 và vẫn còn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay
  • Chỉ báo Stochastic oscillator nhạy cảm với động lực thị trường hơn là các mức giá cụ thể.

Công thức tính Stochastic oscillator

Trong công thức này các giá trị được hiểu như sau:

  • C là giá đóng cửa gần đây nhất
  • L14 là giá thấp nhất trong 14 phiên trước đó
  • H14 là giá cao nhất trong 14 phiên trước đó
  • %K là giá trị hiện tại của chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic oscillator

Công thức toán học tạo nên nền tảng cho chỉ báo này, thông thường các nhà giao dịch sẽ xem mức dao động vượt qua mức 80% là tín hiệu bán, còn xuống dưới 20% là tín hiệu mua.

Chỉ báo Stochastic Oscillator nói lên điều gì?

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator có giới hạn phạm vi, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.  Điều này làm cho nó trở thành 1 chỉ báo hữu ích để cảnh báo về tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Theo truyền thống khi đường dao động vượt lên mức 80 được xem là tín hiệu mua quá mức và khi xuống dưới mức 20 là tín hiệu bán quá mức. Tuy nhiên đây không hoàn toàn là tín hiệu đảo chiều sắp xảy ra, xu hướng mạnh mẽ có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài. Thay vào đó, nhà giao dịch hãy tìm kiếm những thay đổi trong chỉ báo Stochastic Oscillator để tìm manh mối về thay đổi xu hướng trong tương lai.

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator thường bao gồm 2 dòng: Một dòng phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên và một dòng sẽ là đường trung bình động SMA chu kỳ 3 ngày. Giao điểm của 2 đường này được xem là tín hiệu đảo chiều vì nó cho thấy sự thay đổi động lượng lớn từ ngày này sang ngày khác.

Sự phân kỳ (đi ngược nhau) giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator và đường trung bình động SMA cũng được xem là một tín hiệu đảo chiều quan trọng. Ví dụ khi đường trung bình động cho thấy xu hướng thị trường đang giảm, và chỉ báo dao động Stochastic Oscillator cho thấy thị trường giảm giá đang cạn kiệt động lượng và sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra.

Chỉ báo dao động Stochastic Oscillator được phát triển vào những năm 1950 bởi George Lane. Theo ông, bộ dao động ngẫu nhiên trình bày vị trí giá đóng cửa của một cổ phiếu liên quan đến phạm vi giá cao và thấp của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian, thường là trong 14 ngày.  Qua nhiều cuộc phỏng vấn, George Lane đã nói rằng bộ giao động ngẫu nhiên không theo giá hoặc khối lượng hay bất cứ điều gì tương tự. Ông chỉ ra rằng bộ giao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá. George Lane cũng tiết lộ rằng tốc độ và động lượng của giá sẽ thay đổi trước khi giá cổ phiếu thay đổi. Theo cách này, bộ giao động ngẫu nhiên có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi chỉ báo cho thấy sự phân kỳ tăng hoặc giảm.

Ví dụ về cách sử dụng

Bộ giao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator có thể được tích hợp trong hầu hết các biểu đồ và có thể dễ dàng sử dụng trong thực tế. Khoảng thời gian tiêu chuẩn để sử dụng cho chỉ báo này là 14 chu kỳ, mặc dù điều này có thể được điều chỉnh trong tình huống giao dịch cụ thể. Bộ dao động ngẫu nhiên được tính bằng cách trừ mức thấp trong khoảng thời gian từ giá đóng cửa hiện tại, chia cho tổng phạm vi trong khoảng thời gian và nhân với 100. Chúng ta hãy cùng đến với ví dụ: mức cao trong 14 ngày là 150 và mức thấp là 125 và giá đóng cửa hiện tại là 145. Khi đó chỉ số giao động hiện tại là (145-125) / (150-125) * 100 =80. 80 là mức giao động giá của thị trường hiện tại theo chỉ báo này.

Bằng cách so sánh giá hiện tại với phạm vi theo thời gian, chỉ bao giao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator phản ánh tính nhất quán về các mức giá đóng cửa gần các mức cao và thấp gần đây. Khi chỉ số giao động ở mức thì đây là tín hiệu cho rằng tài sản đang bị mua quá mức, bạn có thể dựa trên tình hình hiện tại mà có thể ra quyết định bán.

Sự khác biệt giữa RSI và Stochastic Oscillator

Chỉ số đo sức mạnh tương đối (RSI) và bộ dao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator được sử dụng phổ biến để đo dao động giá trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù 2 chỉ báo này thường được sử dụng song song, nhưng chúng đều có lý thuyết và phương pháp cơ bản khác nhau. Bộ giao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator giả định rằng giá đóng cửa sẽ đóng cửa gần với xu hướng hiện tại. Trong khi đó, chỉ báo RSI theo dõi mức mua và bán quá mức bằng cách đo vận tốc và biến động giá. Nói cách khách, chỉ báo RSI dùng để đo biến động giá, còn chỉ báo dao động ngẫu nhiên hoạt động tốt nhất trong phạm vi giao dịch nhất quán. Nhìn chung chỉ báo RSI hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng và chỉ báo giao động ngẫu nhiên hoạt động tốt nhất trong thị trường đi ngang hoặc thị trường khó khăn.

Hạn chế của Stochastic Oscillator

Hạn chế của chỉ báo này là nó khá bị hạn chế trong tình hình thị trường biến động dẫn đến các tín hiệu sai và kết quả là chạm dừng lỗ. Để khắc phục nhược điểm này thì bạn có thể lấy xu hướng giá làm bộ lọc, và chỉ giao dịch khi chỉ báo giao động cho tín hiệu cùng với xu hướng giá của thị trường.

Tổng hợp bởi Kienthucforex

Theo [Investopedia]

Comments

comments

1 / Số điện thoại liên hệ Hotline Vietcombank (VCB) toàn quốc

Số điện thoại liên hệ  đến bộ phận chăm sóc khách hàng 24/7 được Vietcombank áp dụng trên toàn quốc theo Hotline Vietcombank: 1900 54 54 13. Nếu có trường hợp bạn muốn tìm hiểu thông tin về các dịch vụ ngân hàng Vietcombank(VCB) hoặc bạn cần giải quyết gấp cấc sự cố như mất thẻ, sai pin và nuốt thẻ hãy liên hệ hotline của Vietcombank bạn sẽ được hỗ trợ 24/7.Tỷ giá ngoại tệ hôm nay của vietcombankSố Hotline Vietcombank 24/7: Số điện thoại hotline liên hệ Vietcombank: Dưới đây là số hotline Vietcombank, phục vụ khách hàng 24/7:Số điện thoại hỗ trợ Vietcombank: 0243 824 3524/0243 824 5716 (Khách hàng sử dụng thuê bao quốc tế hoặc thuê bao mạng Viettel) Số Tổng đài Vietcombank báo mất thẻ: 0243...

2 / Ground services company in Ho Chi Minh City

If you find a Ground services company in Ho Chi Minh have had good background & good enough to made contract for a long time, this's what you're looking for.1st Ground services company in Ho Chi Minh Co., Ltd Vietnam airport ground services (abbreviation VIAGS) was established on 01/01/2016 on merging 3 ground services company NIAGS-DIAGS-TIAGS. VIAGS is the first business model in Vietnam providing airport ground services, international standard in 3 major airports: Da Nang, and Tan Son Nhat airport.With the companies providing ground services has more than 23 years of experience, VIAGS owns more than 4000 employees skilled, trained from basic to professional, dedicated, friendly service with modern equipment systems always operate according to safety standards highest quality, meet ISO 9001:2015 and ISAGO. Ground handling in airport And the staff trained with...

3 / Tỷ giá USD trên thị trường hôm nay

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/2 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế xác định xu hướng sau những bất ổn và chính sách “thất thường” của tổng thống Mỹ Donald Trump. tỷ giá usd chợ đen ngày hôm naytỷ giá usd trên thị trường hôm nayxem tỷ giá ngoại tệ trực tuyến Công cụ Đổi tỷ giá nên mua usd hay vàng 2017 Năm 2017, dự báo tốc độ tăng trưởng tương đương 2016, nền kinh tế tiếp tục đối đầu với khó khăn về cân bằng ngân sách, vốn đầu tư cũng như tiêu dùng nội địa…Tuy nhiên, sẽ xuất hiện các chuyển biến tích cực về cấu trúc nền kinh tế theo hướng cải thiện môi trường mạnh hơn, chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh. Các xu hướng đầu tư vào các...

4 / Vàng 9999 bao nhiêu 1 chỉ ngày hôm nay?

Bảng giá vàng hôm nay 9999 bao nhiêu 1 chỉ tại Hà Nội TpHCM Đà Nẵng, 1 chỉ vàng 24k pnj giá bao nhiêu và 1 chỉ vàng 18k bao nhiêu tiền 2020.Bảng giá trực tuyến cập nhật 24/7 giá vàng 9999 bao nhiêu 1 chỉ ngày hôm nay SJC (một chỉ vàng ta bao nhiêu tiền) ở Mi Hồng, BTMC, Doji, Rồng Vàng. Tỉ giá Vàng miếng sjc 1 chỉ gia bao nhieu khi mùa vào & bán ra tại Hà Nội, giá loại vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở TpHCM so với Cần Thơ.Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ép vỉ ngày hôm nay 1 chỉ vàng 24k PNJ giá bao nhiêu?Thông tin đầu tiên của bảng vàng là các loại và giá bán vàng miếng SJC 24k, vàng nhẫn tròn trơn 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, nhẫn vàng ta nữ 1 chỉ giá bao nhiêu. Bên cạnh đó còn có các loại vàng SJC 18K HCM, SJC...

5 / Giá vàng 24k Ngọc Thẩm hôm nay

Giá vàng Ngọc Thẩm Mỹ Tho, Tiền Giang hôm nay: giá vàng 9999, 18k nhẫn cưới tròn trơn, 24k miếng SJC ngọc thẫm Ninh Kiểu Cần Thơ ngày hôm nay bao nhiêu một chỉ? Bao nhiêu tiền một lượng. Thông tin giá vàng miếng loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ của tiệm vàng ngọc thẩm sáng nay bán ra ở TpHCM, Vĩnh long, Long An. Giá vàng 24k Ngọc Thẩm hôm Trang web giá vàng online cập nhật nhanh nhất giá vàng ngày hôm nay tại tất cả các ngân hàng & công ty kinh doanh vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn uy tín hiện nay.  Bảng giá vàng thế giới mới nhấtBST nhẫn cưới vàng 18k đẹp tiệm vàng Ngọc ThẩmĐịa chỉ tiệm vàng Ngọc Thẩm Danh sách địa chỉ tiệm vàng Ngọc Thẩm ở TpHCM, Tiền Giang, Cần Thơ, Long An & các...

Shares