Xem ngay
sale image

Hedging là gì? Cách sử dụng phương pháp hedge hiệu quả

00:13 08/08/2020

Bài viết  này sẽ cung cấp cho bạn một chiến lược giao dịch phòng ngừa rủi ro hiệu quả, các ví dụ về chiến lược phòng ngừa rủi ro và cách giữ cho lệnh giao dịch của bạn có thể đi đến lợi nhuận.

Source: forex-station.com

Nội dung

  • Forex hedging là gì?
  • Phương pháp hedging trong Forex là gì? Giải thích về chiến lược phòng ngừa rủi ro
  • Chiến lược phòng ngừa rủi ro và giữ vững Forex hoạt động như thế nào?
  • Lời cuối về forex hedging

Forex hedging là gì?

Forex hedging là phương thức giao dịch bảo hiểm rủi ro khi giao dịch ngoại hối trước những biến động giá trong tương lai. Tức là bạn sẽ mua và bán 1 cặp tiền tệ tại cùng 1 thời điểm, như vậy khi giá đi ngược với hướng bạn dự đoán thì bạn vẫn có thể bảo vệ vị thế giao dịch để chờ đợi 1 cơ hội thích hợp và đóng 1 giao dịch sau đó chờ đợi giao dịch còn lại hồi lại điểm hòa vốn hoặc có lợi nhuận.

Forex hedging giúp bạn loại bỏ các rủi ro giao dịch trong một khoảng thời gian tuy nhiên bạn cũng sẽ phải chi phí giao dịch đi kèm với các cặp tiền. Trên thực tế, thị trường tài chính được tạo lập dựa trên nguyên lý hedging, nơi mà các giao dịch bên này sẽ giảm rủi ro cho một bên khác. 

Một công ty đa quốc gia tại Mỹ có thể tích lũy doanh thu bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, nhưng sẽ báo cáo thu nhập của họ và trả cổ tức bằng đồng đô la Mỹ. Các công ty sẽ phòng ngừa rủi ro ở các thị trường khác nhau, để bù đắp rủi ro kinh doanh do các rủi ro không mong muốn gây ra. Ví dụ hãng  hàng không có thể phòng ngừa rủi ro giá dầu tăng bằng cách mua hợp đồng tương lai dầu thô. Điều này sẽ bảo vệ công ty trước nguy cơ tăng chi phí từ giá dầu.

Một điều khác nữa là khi công ty mua dầu thầu có giá quốc tế bằng đồng đô la Mỹ. Khi hợp đồng tương lai hết hạn, công ty dầu thô sẽ giao dầu thực tế và công ty hàng không sẽ trả bằng đồng đô la Mỹ. Nếu một công ty không thuộc Hoa Kỳ, điều này có thể gây ra rủi ro tiền tệ. Do đó có nhiều công ty sẽ chọn lựa cách phòng ngừa rủi ro bằng việc sử dụng ngoại hối.

Để làm được điều này công ty sẽ bán đồng tiền bản địa và mua đồng đô la Mỹ và do đó việc tiếp xúc với việc mua bán dầu thô sẽ dễ dàng hơn. Không chỉ các công ty quan tâm đến việc phòng ngừa rủi ro. Là một nhà giao dịch cá nhân bạn cũng có thể phòng ngừa rủi ro đồng tiền bản địa của bạn mất giá bằng cách mua ngoại hối.

Phương pháp hedging trong Forex là gì? Giải thích về chiến lược phòng ngừa rủi ro

Forex hedging hay còn gọi là bảo hiểm rủi ro có thể được thực hiện với một số cách khác nhau trong forex. Bạn có thể dùng lệnh forex hedging một phần, như một cách chống lại tác động khó khăn khi thị trường đi ngược với dự đoán của bạn hoặc bạn có thể thể dùng lệnh forex hedging hoàn toàn nhằm loại bỏ hoàn toàn tác động tiêu cực của giá trong tương lai. Với lệnh forex hedging có một số tùy chọn bạn có thể chọn như ,hợp đồng giao ngay, hợp đồng tương lai và hợp đồng tùy chọn.

Tại bài viết này chúng tôi sẽ tập trung vào việc sử dụng thị trường forex giao ngay. Bạn có thể phòng ngừa rủi ro khi giao dịch ngoại hối. Giả sử nếu bạn sống ở Vương Quốc Anh và đầu tư vào cổ phiếu Nintendo trước thành công của Pokemon Go và sau đó bạn thu được lợi nhuận lớn trong thực tế.

Giả sử lợi nhuận của bạn là 1 triệu yên Nhật. Bạn muốn đóng vị thế và đem lợi nhuận về Vương Quốc Anh, tại đây sau khi bán cổ phiếu bạn cần đổi đồng yên Nhật sang đồng bảng Anh. Với tỷ giá GBP/JPY là 137.38, lợi nhuận của bạn sẽ là 1.000.000/137.28=7239 bảng Anh.

Bây giờ, tiếp tục với kịch bản của chúng tôi – điều gì sẽ xảy khi bạn muốn giữ khoản lợi nhuận của bạn với Nintendo lâu dài hơn. Trong kịch bản như vậy bạn đang tiếp xúc với giá cổ phiếu của Nintendo và cả cặp ngoại tệ GBP/JPY. Vi sao như vậy:

Trong tương lai, nếu đồng yên Nhật yếu đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. Bạn có thể rất vui khi đồng yên Nhật tăng vì bạn sẽ đổi được nhiều bảng Anh hơn nếu đồng yên Nhật tăng giá. Nhưng nếu bạn chỉ quan tâm đến cổ phiếu Nintendo mà không quan tâm đến cặp ngoại hối GBP/JPY. Ở đây bạn đang phó mặc số tiền bạn rút về cho may rủi, tuy số không quá lớn nhưng việc hiểu biết về các loại ngoại tệ để phòng ngừa rủi ro ngoại hối sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về thị trường hơn.

Chiến lược phòng ngừa rủi ro và giữ vững Forex hoạt động như thế nào?

Forex hedging là hoạt động cắt giảm rủi ro của bạn để chống lại các động thái giá không mong muốn. Rõ ràng cách đơn giản nhất để giảm thiểu rủi ro là giảm hoặc đóng các vị trí giao dịch. Nhưng có thể đôi khi bạn chỉ muốn cắt giảm rủi ro tạm thời hoặc một phần mức độ rủi ro. Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, chiến lược forex hedging – chiến lược phòng ngừa rủi ro có thể phù hợp. Hãy xem một ví dụ khác – giả sử rằng bạn giữ một số vị trí trước cuộc bỏ phiếu Brexit:

Các vị thế giao dịch hiện tại của bạn gồm:

  • Bán một lot EUR/GBP
  • Bán một lot USD/CHF
  • Mua một lot GBP/CHF

Nhìn chung bạn hài lòng với các vị trí giao dịch này trong dài hạn. nhưng bạn lo lắng về khả năng biến động của thị trường khi cuộc bỏ phiếu Brexit đến. Thay vì đóng vị trí giao dịch có đồng bảng Anh (GBP) thay vào đó bạn quyết định mua bảo hiểm rủi ro giao dịch này bằng cách mua một vị trí giao dịch bổ xung GBP/USD. Điều này làm giảm rủi ro giao của bạn với GBP, bởi vì bạn vừa bán đồng bảng Anh để lấy đồng đô la Mỹ, trong khi các vị trí trước đây bạn đã mua đồng bảng Anh và bán đồng đô la Mỹ.

Bạn hoàn toàn có thể bán 2 lot GBP/USD để ngăn chặn hoàn rủi ro với đồng bảng Anh (GBP). Ngoài ra bạn cũng có thể phòng ngừa với số tiền nhỏ hơn tùy thuộc vào thái độ của bạn trong trường hợp này.

Biểu đồ GBP/USD đã cho thấy đồng GBP giảm mạnh như thế nào sau cuộc bỏ phiếu Brexit vào năm 2016. Một vị thế hedging vào lúc này có thể sẽ giúp bạn bảo vệ tài khoản khỏi một khoản lỗ lớn. Tại đây bạn hoàn toàn có thể giao dịch một cạch tiền thế khác giúp bạn bảo vệ tài khoản trước sự biến động của Brexit, điều quan trọng là cặp tiền đó cần có đồng bảng Anh (GBP) để cân bằng vị thế hoặc các đồng tiền khác có mối tương quan về giá chặt chẽ với đồng bảng Anh.

Khác giới giao dịch hedging, việc giao dịch một đồng tiền tệ khác cố mối liên hệ tương quan cũng có khả năng làm giảm thiểu rủi ro khi giao dịch. Bạn có thể cài indicator MetaTrader 4 Supreme Edition nhằm giúp bạn quan sát cái nhìn tương quan tác động giữa các loại tiền tệ.

Nếu bạn tìm thấy 1 cặp tiền tệ có mối tương quan mạnh mẽ với 1 cặp tiền tệ khác, bạn có thể xây dựng 1 tổ hợp các lệnh giao dịch trung lập nhằm tránh rủi ro quá mức. Ví dụ bạn vào một vị trí mua cặp GBP/USD. Cùng lúc đó bạn thấy rằng cặp USD/CAD có mối tương quan nghịch đảo mạnh mẽ với GBP/USD. Vì vậy bạn có thể mua USD/CAD để cân bằng rủi ro.

Tuy nhiên, các cặp tiền tệ thường không tương quan nghịch đảo 100%, vẫn có 1 xác suất cả 2 lệnh giao dịch bạn vào đều đi ngược hướng bạn dự đoán. Hãy cẩn thận khi giao dịch hedging, bạn có thể sử dụng tài khoản demo để tập luyện trước khi bước vào trận chiến thực – nơi bạn sẽ đặt những đồng tiền xương máu của bạn vào rủi ro. Phần thưởng có thể sẽ rất lớn, nhưng việc hiểu rõ bạn đang làm gì sẽ giúp khả năng thành công của bạn cao hơn.

Lời cuối về forex hedging

Forex hedging là phương thức bảo hiểm rủi ro, nhưng bạn sẽ phải trả giá. Tất nhiên các chi phí giao dịch sẽ phát sinh khi bạn giao dịch nhiều hơn. Forex hedging giúp cho bạn bảo vệ vốn khi thị trường đi theo hướng bất lợi, tuy nhiên nếu nó đúng như dự đoán bạn cũng sẽ mất đi khoản lợi nhuận bạn không kiếm được. Hãy sử dụng chiến lược forex hedging hợp lý trước những biến động lớn từ trường. Đừng lạm dụng vì nó hoàn toàn có thể là con dao hai lưỡi!.

Tổng hợp bởi KienThucForex

Theo [ADMIRALMARKET]

Comments

comments

1 / Vay tiền trả góp bằng đăng ký xe hồ sơ thủ tục cập nhật mới nhất

Bạn đang cần tiền dùng để chi tiêu cá nhân, gia dụng gia đình hay xoay sở những khó khăn cuộc sống? Đừng quá lo lắng vì hiện nay thị trường có nhiều ngân hàng và đơn vị tài chính thiết kế những sản phẩm vay tiện ích, tối giản hóa thủ tục và ít khắt khe trong điều kiện vay vốn.Vay theo cavet xe máy đang được nhiều khách hàng sử dụng bởi những ưu điểm vượt trội mà nó mang đến. Cùng vaytinchapvpbank.vn tìm hiểu tất tần tật những thông tin chi tiết vay tiền trả góp bằng đăng ký xe máy ngay nhé![caption id="attachment_14340" align="aligncenter" width="640"] Vay tiền trả góp bằng đăng ký xe[/caption] Dưới đây là những cập nhật về vay tiền trả góp bằng đăng ký xe hồ sơ cập nhật mới...

2 / Margin là gì? Các sử dụng ký quỹ trong forex hiệu quả

Ký quỹ (Margin) là thuật ngữ cơ bản mà bất cứ trader nào cũng phải nắm khi tham gia vào thị trường forex. Có thể hiểu đơn giản kỹ quỹ là số tiền mà bạn phải nạp vào để thực hiện các giao dịch tại các sàn forex. Vậy cụ thể, Margin là gì? Cách sử dụng ký quỹ forex như thế nào để tránh được các rủi ro không mong muốn? Hãy cùng Tradervn tìm hiểu qua bài viết này nhé. Margin là gì? Margin hãy còn gọi là ký quỹ là một khoản tiền mà các nhà đầu tư dùng để thế chấp cho các sàn giao dịch. Hay có thể hiểu, ký quỹ là  số tiền tối thiểu nhà đầu tư cần có để mở một vị thế giao dịch. Dựa vào yêu cầu ký quỹ này mà nhà đầu tư có thể biết được mức đòn bẩy tối đa được sử dụng...

3 / iEURO2020 – Nhận định kèo đội tuyển Bắc Macedonia kỳ Euro 2020 – 2021

Người hâm mộ đội tuyển Bắc Macedonia vẫn đang tin rằng với sự chèo lái cũng như kinh nghiệm của của HLV Igor Angelovski  sẽ giúp cho đội bóng của Nam Âu có được tấm vé vào vòng 16 đội trong lần đầu tiên tham dự dù cho điều đó là thật sự rất khó.Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bán Kết Euro 20211/ Thành tích gần đây của đội tuyển Bắc Macedonia trước kỳ Euro 2020-21Trong quá khứ, Bắc Macedonia cũng từng tham dự vòng loại Euro nhưng cũng cũng đã rất nhiều lần phải dừng bước ở vòng đấu này và không thể giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất của châu lục. Do đó, cũng vì thế mà tân binh đến từ Nam Âu bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất của giải đấu. Kết thúc...

4 / Cách chọn vòng phong thủy mệnh kim chuẩn nhất

Bạn là người thuộc mệnh kim, đang muốn mua một vòng phong thủy để tự tin, may mắn hơn nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn vòng phong thủy phù hợp cho người mệnh kim. 1.   Bạn có thật sự là mệnh Kim? Trước khi bắt đầu chọn vòng phong thủy, bạn nên xác định lại mình có phải là mệnh Kim hay không. Để tránh chọn nhầm vòng tay ở các mệnh khác. Mệnh Kim ở đây dựa vào cung phi, cung phi của nam và nữ khác nhau.Ví dụ: Bạn sinh năm 1993 là Kiếm Phong Kim và cho mình là mạng Kim, đây chính là ngũ hành bản mệnh chứ không phải cung mệnh. Nếu là nam thì bạn là mệnh Kim, nhưng là nữ bạn là mệnh Thổ.Nếu muốn biết rõ mình thuộc mệnh nào bạn nên tra...

5 / Vay Tiền Online Nhanh Cấp Tốc 24/24 Bằng CMND Lãi Suất 0% Uy Tín

Vay tiền Online là hình thức vay tiền nhanh trực tuyến được phổ biến trong thời gian gần đây với nhiều tính năng nổi bật như: giải ngân siêu tốc, không chứng minh thu nhập, không cần gặp mặt. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình thức vay online nhanh là gì? Điều kiện đăng ký ra sao? Đơn vị nào cho vay tốt nhất? Vay tiền online là gì? Là hình thức vay tiền trực tuyến trên website chỉ cần CMND/ thẻ căn cước của bạn đủ điều kiện. Hạn mức xét duyệt cho khoản vay tiền online 24/7 từ 1 triệu đến 15 triệu mà không cần chứng minh thu nhập, không cần gặp mặt. Chỉ cần bạn điền đầy đủ thông tin đăng ký trên web vay tiền online là được.[caption id="attachment_14306" align="aligncenter"...

Shares