Giới thiệu về phương pháp Elliott Wave

20:12 07/08/2020

Ralph Nelson Elliott đã phát triển phương pháp Elliott Wave vào năm 1930. Elliott cho rằng thị trường chứng khoán không hoàn toàn biến động theo cách ngẫu nhiên và hỗn loạn, trong thực tế các mô hình giá trong thị trường thường lặp lại. Trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét lịch sử đằng sau phương pháp Elliott Wave và cách nó áp dụng trong phương pháp giao dịch thực tế.

Nội dung

  • Sóng (Wave)
  • Dự đoán thị trường dựa trên mô hình sóng
  • Giải thích phương pháp Elliott Wave
  • Cấp độ sóng (Wave Degree)
  • Lý thuyết Elliott Wave
  • Điểm mấu chốt

Sóng (Wave)

Elliott cho rằng xu hướng giá trong thị trường xuất phát từ tâm lý của các nhà đầu tư. Ông phát hiện ra rằng sự giao động trong tâm lý học lại luôn xuất hiện trong các mô hình giá định kỳ hay các cơn “sóng” giá di chuyển trong thị trường tài chính.

Lý thuyết Elliott có phần giống với lý Dow, khi cả hai đều nhận ra thị trường thường di chuyển theo những con sóng. Tuy nhiên Elliott đã nhận ra tính lặp lại của các mẫu hình trên thị trường tài chính, mô hình Elliott Wave là các cấu trúc giá và có xu hướng lặp lại chính nó. Elliott phát hiện ra giá của các chỉ số chứng khoán thường lặp lại theo cùng một cách. Sau đó ông xem xét làm sao các mô hình này lại lặp lại và cách áp dụng chúng để dự đoán giá trong tương lai.

Dự đoán thị trường dựa trên mô hình sóng

Elliott đã đưa ra dự đoán về thị trường chứng khoán dựa trên những điều mà ông đã khám ra về mô hình sóng. Một sóng kích thích (Impulse wave) sẽ bắt đầu và đi cùng với xu hướng lớn hơn, theo quy luật thì sóng kích kích sẽ có 5 con sóng mô hình trong nó. Mặt khác một con sóng điều chỉnh (Corrective Wave) sẽ đi theo hướng ngược lại với con sóng trước đó. Ở xu hướng nhỏ hơn với mỗi con sóng kích thích (Impulse wave) sẽ một lần nữa có thể tìm thấy 5 con sóng nhỏ.

Những mẫu hình Elliott Wave như vậy có thể lặp lại vô thời hạn ở các quy mô lớn nhỏ khác nhau. Elliott đã phát hiện ra cấu trúc lặp lại của thị trường vào năm 1930, tuy nhiên đến tận nhiều thập kỷ sau thì nó mới được chứng minh bằng công thức toán học.

Trong thị trường tài chính, chúng ta biết rằng những gì đi lên thì phải đi xuống, khi một biến động giá dù lên hay xuống thì chúng hầu như đều xuất hiện các động thái hồi phục trở lại. Hành động giá được chia thành các xu hướng và điều chỉnh. Xu hướng cho thấy hướng chính của giá, còn điều chỉnh thì đi ngược lại với xu hướng một đoạn và thường quay đầu trở lại và đi theo xu hướng.

Giải thích phương pháp Elliott Wave

Lý thuyết sóng phương pháp Elliott Wave được giải thích như sau:

  • Có 5 con sóng di chuyển theo xu hướng chỉnh và theo sau là ba con sóng điều chỉnh. Di chuyển 5-3 này có thể là bước đệm để tạo thành một mô hình sóng Elliott Wave mới
  • Mẫu hình 5-3 này thường không đổi, mặc dù đôi khi thời gian tạo thành của mỗi con sóng có thể khác nhau

Chúng ta hãy cùng xem mô hình sóng Elliott Wave dưới đây về mẫu hình 5 con sóng theo xu hướng và 3 con sóng điều chỉnh được đánh lần lượt là 1,2,3,4,5 và A,B,C.

Sóng 1,2,3,4,5 có thể gọi là con sóng kích thích (Impulse Wave) và sóng A,B,C có thể gọi là con sóng điều chỉnh (A,B,C). Sóng kích thích lần lượt với sóng 1 với độ mạnh cao nhất và có thể giảm đối với những con sóng tiếp theo.

Sóng kích thích thường có 3 biến động giá theo xu hướng và 2 con sóng đi ngược lại tạo đà để lên các mức cao tiếp theo. Sóng điều chỉnh bao gồm 3 con sóng A,B,C với con sóng A và C đi cùng xu hướng, con sóng B thì đi ngược lại với con sóng A và C. Những con sóng điều chỉnh thường có cấu trúc như sau:

Lưu ý rằng trong hình này, sóng A và C di chuyển theo hướng của xu hướng với mức độ giảm lớn vì thường bao gồm nhiều con sóng hơn sóng B. Ngược lại, sóng B di chuyển ngược lại với sóng A và C nhưng với mức độ thấp hơn nên thường các con sóng ngắn và ít hơn.

Khi sóng kích thích (Impulse Wave) được hình thành thì theo phương pháp Elliott Wave nhưng con sóng theo rất có thể sẽ hình thành các con sóng điều chỉnh (Corrective Wave).

Như bạn có thể thấy từ các mẫu hình sóng ở hình phía trên, 5 sóng kích thích không phải lúc nào cũng tăng và 3 sóng điều chỉnh không phải lúc nào cũng giảm.

Cấp độ sóng (Wave Degree)

Elliott xác định 9 độ sóng mà ông dán nhãn từ lớn đến nhỏ như sau:

  • Đại siêu chu kỳ (Nhiều thế kỷ)
  • Siêu chu kỳ (Nhiều thập kỷ)
  • Chu kỳ (Một đến vài năm)
  • Sơ cấp (Vài tháng đến vài năm)
  • Trung cấp (vài tuần đến vài tháng)
  • Nhỏ (Vài tuần)
  • Khá nhỏ (Vài ngày)
  • Rất nhỏ (Vài giờ)
  • Rất rất nhỏ (Vài phút)

Vì sóng Elliott là các mẫu hình lặp lại, vì thế qua thời gian các con sóng nhỏ sẽ góp phần tạo nên một con sóng lớn hơn với các cấp độ sóng đã được liệt kê ở trên.

Để giao dịch theo mô hình sóng Elliott các nhà giao dịch có thể xác định các sóng kích thích (Impulse wave) đi lên và mua vào. Sau đó khi thị trường hình thành đủ 5 sóng họ có thể thoát ra và đợi các con sóng hồi.

Lý thuyết Elliott Wave

Vào những năm 1970, nguyên lý sóng Elliott đã trở nên phổ biến nhờ A.J Frost và Robert Prechter thông qua cuốn sách huyền thoại “Elliott Wave Principle: Key to market behavior”. Thông qua cuốn sách tác giả đã đưa ra khuyến nghị thị trường chứng khoán sẽ tăng giá vào những năm 1980 và đưa ra khuyến nghị bán vài ngày trước cuộc khủng hoảng năm 1987.

Điểm mấu chốt

Elliott Wave nhấn mạnh rằng thị trường đơn giản là các mẫu hình được lặp đi lặp lại từ tâm lý con người được lặp đi lặp lại trước tình hình của thị trường tài chính. Việc sử dụng sóng Elliott Wave để giao dịch không có nghĩa rằng bạn dự đoán được tương lai nhưng đây là phương pháp vô cùng hiệu quả để hiểu về thị trường và nâng cao xác suất thắng. Dù thế nào đi chăng nữa thì phương pháp Elliott Wave cũng có những ưu và nhược điểm riêng, điều quan trọng là bạn cần phải nắm bắt và vận dụng phương pháp một cách mềm dẻo trước tình hình thực tế của những thị trường khác nhau.

Một trong những điểm yếu của nhà giao dịch mới bắt đầu là họ thường đổ lỗi cho thị trường hơn là đổ lỗi cho những điểm yếu trong lý thuyết họ sử dụng. Để giao dịch thành công bạn cần có thời gian vận dụng và khắc phục các điểm yếu của phương pháp. Tuy bạn không thể có một phương pháp tỷ lệ thắng 100% nhưng bạn hoàn toàn có thể có một phương pháp có lợi nhuận. Vì thế hãy luôn học hỏi, rèn luyện để trở thành một nhà giao dịch tài chính thành công.

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết, mọi thắc bạn có thể để lại tại comment bên dưới.

Tổng hợp bởi Kienthucforex

Theo [Investopedia]

 

Comments

comments

1 / Số điện thoại liên hệ Hotline Vietcombank (VCB) toàn quốc

Số điện thoại liên hệ đến bộ phận chăm sóc khách hàng 24/7 được Vietcombank áp dụng trên toàn quốc theo hotline Vietcombank: 1900 54 54 13. Nếu có trường hợp bạn muốn tìm hiểu thông tin về các dịch vụ ngân hàng Vietcombank(VCB) hoặc bạn cần giải quyết gấp cấc sự cố như mất thẻ, sai pin và nuốt thẻ hãy liên hệ hotline của Vietcombank bạn sẽ được hỗ trợ 24/7.Tỷ giá ngoại tệ hôm nay của vietcombankSố Hotline Vietcombank 24/7: Số điện thoại hotline liên hệ Vietcombank: Dưới đây là số hotline Vietcombank, phục vụ khách hàng 24/7:Số điện thoại hỗ trợ Vietcombank: 0243 824 3524/0243 824 5716 (Khách hàng sử dụng thuê bao quốc tế hoặc thuê bao mạng Viettel) Số Tổng đài Vietcombank báo mất thẻ: 0243...

2 / Tỷ giá USD trên thị trường hôm nay

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/2 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế xác định xu hướng sau những bất ổn và chính sách “thất thường” của tổng thống Mỹ Donald Trump. tỷ giá usd chợ đen ngày hôm naytỷ giá usd trên thị trường hôm nayxem tỷ giá ngoại tệ trực tuyến Công cụ Đổi tỷ giá nên mua usd hay vàng 2017 Năm 2017, dự báo tốc độ tăng trưởng tương đương 2016, nền kinh tế tiếp tục đối đầu với khó khăn về cân bằng ngân sách, vốn đầu tư cũng như tiêu dùng nội địa…Tuy nhiên, sẽ xuất hiện các chuyển biến tích cực về cấu trúc nền kinh tế theo hướng cải thiện môi trường mạnh hơn, chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh. Các xu hướng đầu tư vào các...

3 / Vàng 9999 bao nhiêu 1 chỉ ngày hôm nay?

Bảng giá vàng hôm nay 9999 bao nhiêu 1 chỉ tại Hà Nội TpHCM Đà Nẵng, 1 chỉ vàng 24k pnj giá bao nhiêu và 1 chỉ vàng 18k bao nhiêu tiền 2020.Bảng giá trực tuyến cập nhật 24/7 giá vàng 9999 bao nhiêu 1 chỉ ngày hôm nay SJC (một chỉ vàng ta bao nhiêu tiền) ở Mi Hồng, BTMC, Doji, Rồng Vàng. Tỉ giá Vàng miếng sjc 1 chỉ gia bao nhieu khi mùa vào & bán ra tại Hà Nội, giá loại vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở TpHCM so với Cần Thơ.Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ép vỉ ngày hôm nay 1 chỉ vàng 24k PNJ giá bao nhiêu?Thông tin đầu tiên của bảng vàng là các loại và giá bán vàng miếng SJC 24k, vàng nhẫn tròn trơn 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, nhẫn vàng ta nữ 1 chỉ giá bao nhiêu. Bên cạnh đó còn có các loại vàng SJC 18K HCM, SJC...

4 / Giá vàng 24k Ngọc Thẩm hôm nay

Giá vàng Ngọc Thẩm Mỹ Tho, Tiền Giang hôm nay: giá vàng 9999, 18k nhẫn cưới tròn trơn, 24k miếng SJC ngọc thẫm Ninh Kiểu Cần Thơ ngày hôm nay bao nhiêu một chỉ? Bao nhiêu tiền một lượng. Thông tin giá vàng miếng loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ của tiệm vàng ngọc thẩm sáng nay bán ra ở TpHCM, Vĩnh long, Long An. Giá vàng 24k Ngọc Thẩm hôm Trang web giá vàng online cập nhật nhanh nhất giá vàng ngày hôm nay tại tất cả các ngân hàng & công ty kinh doanh vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn uy tín hiện nay.  Bảng giá vàng thế giới mới nhấtBST nhẫn cưới vàng 18k đẹp tiệm vàng Ngọc ThẩmĐịa chỉ tiệm vàng Ngọc Thẩm Danh sách địa chỉ tiệm vàng Ngọc Thẩm ở TpHCM, Tiền Giang, Cần Thơ, Long An & các...

5 / Phiên New York – Phiên giao dịch forex chính xác

Tiếp nối phiên London là phiên New York. Rõ ràng, Mỹ là là trọng điểm tài chính mà ko ai mang thể bỏ qua.phiên giao dịch vàng châu Á Chi tiết các phiên giao dịch Forex theo giờ Việt Nam chính xác nhấtBảng Biến động bình quân của Phiên New York của các cặp chínhĐặc điểm chính của phiên New York Thanh khoản cao trong đầu phiên New York do tương tác trùng giờ sở hữu phiên LondonHầu hết những thông tin phiên New York được công bố đầu phiên. Khoảng 85% giao thiệp đều liên quan đến đồng USD buộc phải lúc tin ra, thị trường sẽ biến động mạnh.Khi châu Âu chấm dứt phiên thì thanh khoản và biến động sẽ giảm trong suốt buổi chiều của Mỹ (sau 12g đêm giờ VN)Thường với ít biến động...

Shares