Xem ngay
sale image

Giới thiệu về phương pháp Elliott Wave

20:12 07/08/2020

Ralph Nelson Elliott đã phát triển phương pháp Elliott Wave vào năm 1930. Elliott cho rằng thị trường chứng khoán không hoàn toàn biến động theo cách ngẫu nhiên và hỗn loạn, trong thực tế các mô hình giá trong thị trường thường lặp lại. Trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét lịch sử đằng sau phương pháp Elliott Wave và cách nó áp dụng trong phương pháp giao dịch thực tế.

Nội dung

  • Sóng (Wave)
  • Dự đoán thị trường dựa trên mô hình sóng
  • Giải thích phương pháp Elliott Wave
  • Cấp độ sóng (Wave Degree)
  • Lý thuyết Elliott Wave
  • Điểm mấu chốt

Sóng (Wave)

Elliott cho rằng xu hướng giá trong thị trường xuất phát từ tâm lý của các nhà đầu tư. Ông phát hiện ra rằng sự giao động trong tâm lý học lại luôn xuất hiện trong các mô hình giá định kỳ hay các cơn “sóng” giá di chuyển trong thị trường tài chính.

Lý thuyết Elliott có phần giống với lý Dow, khi cả hai đều nhận ra thị trường thường di chuyển theo những con sóng. Tuy nhiên Elliott đã nhận ra tính lặp lại của các mẫu hình trên thị trường tài chính, mô hình Elliott Wave là các cấu trúc giá và có xu hướng lặp lại chính nó. Elliott phát hiện ra giá của các chỉ số chứng khoán thường lặp lại theo cùng một cách. Sau đó ông xem xét làm sao các mô hình này lại lặp lại và cách áp dụng chúng để dự đoán giá trong tương lai.

Dự đoán thị trường dựa trên mô hình sóng

Elliott đã đưa ra dự đoán về thị trường chứng khoán dựa trên những điều mà ông đã khám ra về mô hình sóng. Một sóng kích thích (Impulse wave) sẽ bắt đầu và đi cùng với xu hướng lớn hơn, theo quy luật thì sóng kích kích sẽ có 5 con sóng mô hình trong nó. Mặt khác một con sóng điều chỉnh (Corrective Wave) sẽ đi theo hướng ngược lại với con sóng trước đó. Ở xu hướng nhỏ hơn với mỗi con sóng kích thích (Impulse wave) sẽ một lần nữa có thể tìm thấy 5 con sóng nhỏ.

Những mẫu hình Elliott Wave như vậy có thể lặp lại vô thời hạn ở các quy mô lớn nhỏ khác nhau. Elliott đã phát hiện ra cấu trúc lặp lại của thị trường vào năm 1930, tuy nhiên đến tận nhiều thập kỷ sau thì nó mới được chứng minh bằng công thức toán học.

Trong thị trường tài chính, chúng ta biết rằng những gì đi lên thì phải đi xuống, khi một biến động giá dù lên hay xuống thì chúng hầu như đều xuất hiện các động thái hồi phục trở lại. Hành động giá được chia thành các xu hướng và điều chỉnh. Xu hướng cho thấy hướng chính của giá, còn điều chỉnh thì đi ngược lại với xu hướng một đoạn và thường quay đầu trở lại và đi theo xu hướng.

Giải thích phương pháp Elliott Wave

Lý thuyết sóng phương pháp Elliott Wave được giải thích như sau:

  • Có 5 con sóng di chuyển theo xu hướng chỉnh và theo sau là ba con sóng điều chỉnh. Di chuyển 5-3 này có thể là bước đệm để tạo thành một mô hình sóng Elliott Wave mới
  • Mẫu hình 5-3 này thường không đổi, mặc dù đôi khi thời gian tạo thành của mỗi con sóng có thể khác nhau

Chúng ta hãy cùng xem mô hình sóng Elliott Wave dưới đây về mẫu hình 5 con sóng theo xu hướng và 3 con sóng điều chỉnh được đánh lần lượt là 1,2,3,4,5 và A,B,C.

Sóng 1,2,3,4,5 có thể gọi là con sóng kích thích (Impulse Wave) và sóng A,B,C có thể gọi là con sóng điều chỉnh (A,B,C). Sóng kích thích lần lượt với sóng 1 với độ mạnh cao nhất và có thể giảm đối với những con sóng tiếp theo.

Sóng kích thích thường có 3 biến động giá theo xu hướng và 2 con sóng đi ngược lại tạo đà để lên các mức cao tiếp theo. Sóng điều chỉnh bao gồm 3 con sóng A,B,C với con sóng A và C đi cùng xu hướng, con sóng B thì đi ngược lại với con sóng A và C. Những con sóng điều chỉnh thường có cấu trúc như sau:

Lưu ý rằng trong hình này, sóng A và C di chuyển theo hướng của xu hướng với mức độ giảm lớn vì thường bao gồm nhiều con sóng hơn sóng B. Ngược lại, sóng B di chuyển ngược lại với sóng A và C nhưng với mức độ thấp hơn nên thường các con sóng ngắn và ít hơn.

Khi sóng kích thích (Impulse Wave) được hình thành thì theo phương pháp Elliott Wave nhưng con sóng theo rất có thể sẽ hình thành các con sóng điều chỉnh (Corrective Wave).

Như bạn có thể thấy từ các mẫu hình sóng ở hình phía trên, 5 sóng kích thích không phải lúc nào cũng tăng và 3 sóng điều chỉnh không phải lúc nào cũng giảm.

Cấp độ sóng (Wave Degree)

Elliott xác định 9 độ sóng mà ông dán nhãn từ lớn đến nhỏ như sau:

  • Đại siêu chu kỳ (Nhiều thế kỷ)
  • Siêu chu kỳ (Nhiều thập kỷ)
  • Chu kỳ (Một đến vài năm)
  • Sơ cấp (Vài tháng đến vài năm)
  • Trung cấp (vài tuần đến vài tháng)
  • Nhỏ (Vài tuần)
  • Khá nhỏ (Vài ngày)
  • Rất nhỏ (Vài giờ)
  • Rất rất nhỏ (Vài phút)

Vì sóng Elliott là các mẫu hình lặp lại, vì thế qua thời gian các con sóng nhỏ sẽ góp phần tạo nên một con sóng lớn hơn với các cấp độ sóng đã được liệt kê ở trên.

Để giao dịch theo mô hình sóng Elliott các nhà giao dịch có thể xác định các sóng kích thích (Impulse wave) đi lên và mua vào. Sau đó khi thị trường hình thành đủ 5 sóng họ có thể thoát ra và đợi các con sóng hồi.

Lý thuyết Elliott Wave

Vào những năm 1970, nguyên lý sóng Elliott đã trở nên phổ biến nhờ A.J Frost và Robert Prechter thông qua cuốn sách huyền thoại “Elliott Wave Principle: Key to market behavior”. Thông qua cuốn sách tác giả đã đưa ra khuyến nghị thị trường chứng khoán sẽ tăng giá vào những năm 1980 và đưa ra khuyến nghị bán vài ngày trước cuộc khủng hoảng năm 1987.

Điểm mấu chốt

Elliott Wave nhấn mạnh rằng thị trường đơn giản là các mẫu hình được lặp đi lặp lại từ tâm lý con người được lặp đi lặp lại trước tình hình của thị trường tài chính. Việc sử dụng sóng Elliott Wave để giao dịch không có nghĩa rằng bạn dự đoán được tương lai nhưng đây là phương pháp vô cùng hiệu quả để hiểu về thị trường và nâng cao xác suất thắng. Dù thế nào đi chăng nữa thì phương pháp Elliott Wave cũng có những ưu và nhược điểm riêng, điều quan trọng là bạn cần phải nắm bắt và vận dụng phương pháp một cách mềm dẻo trước tình hình thực tế của những thị trường khác nhau.

Một trong những điểm yếu của nhà giao dịch mới bắt đầu là họ thường đổ lỗi cho thị trường hơn là đổ lỗi cho những điểm yếu trong lý thuyết họ sử dụng. Để giao dịch thành công bạn cần có thời gian vận dụng và khắc phục các điểm yếu của phương pháp. Tuy bạn không thể có một phương pháp tỷ lệ thắng 100% nhưng bạn hoàn toàn có thể có một phương pháp có lợi nhuận. Vì thế hãy luôn học hỏi, rèn luyện để trở thành một nhà giao dịch tài chính thành công.

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết, mọi thắc bạn có thể để lại tại comment bên dưới.

Tổng hợp bởi Kienthucforex

Theo [Investopedia]

 

Comments

comments

1 / Vay tiền trả góp bằng đăng ký xe hồ sơ thủ tục cập nhật mới nhất

Bạn đang cần tiền dùng để chi tiêu cá nhân, gia dụng gia đình hay xoay sở những khó khăn cuộc sống? Đừng quá lo lắng vì hiện nay thị trường có nhiều ngân hàng và đơn vị tài chính thiết kế những sản phẩm vay tiện ích, tối giản hóa thủ tục và ít khắt khe trong điều kiện vay vốn.Vay theo cavet xe máy đang được nhiều khách hàng sử dụng bởi những ưu điểm vượt trội mà nó mang đến. Cùng vaytinchapvpbank.vn tìm hiểu tất tần tật những thông tin chi tiết vay tiền trả góp bằng đăng ký xe máy ngay nhé![caption id="attachment_14340" align="aligncenter" width="640"] Vay tiền trả góp bằng đăng ký xe[/caption] Dưới đây là những cập nhật về vay tiền trả góp bằng đăng ký xe hồ sơ cập nhật mới...

2 / Margin là gì? Các sử dụng ký quỹ trong forex hiệu quả

Ký quỹ (Margin) là thuật ngữ cơ bản mà bất cứ trader nào cũng phải nắm khi tham gia vào thị trường forex. Có thể hiểu đơn giản kỹ quỹ là số tiền mà bạn phải nạp vào để thực hiện các giao dịch tại các sàn forex. Vậy cụ thể, Margin là gì? Cách sử dụng ký quỹ forex như thế nào để tránh được các rủi ro không mong muốn? Hãy cùng Tradervn tìm hiểu qua bài viết này nhé. Margin là gì? Margin hãy còn gọi là ký quỹ là một khoản tiền mà các nhà đầu tư dùng để thế chấp cho các sàn giao dịch. Hay có thể hiểu, ký quỹ là  số tiền tối thiểu nhà đầu tư cần có để mở một vị thế giao dịch. Dựa vào yêu cầu ký quỹ này mà nhà đầu tư có thể biết được mức đòn bẩy tối đa được sử dụng...

3 / iEURO2020 – Nhận định kèo đội tuyển Bắc Macedonia kỳ Euro 2020 – 2021

Người hâm mộ đội tuyển Bắc Macedonia vẫn đang tin rằng với sự chèo lái cũng như kinh nghiệm của của HLV Igor Angelovski  sẽ giúp cho đội bóng của Nam Âu có được tấm vé vào vòng 16 đội trong lần đầu tiên tham dự dù cho điều đó là thật sự rất khó.Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bán Kết Euro 20211/ Thành tích gần đây của đội tuyển Bắc Macedonia trước kỳ Euro 2020-21Trong quá khứ, Bắc Macedonia cũng từng tham dự vòng loại Euro nhưng cũng cũng đã rất nhiều lần phải dừng bước ở vòng đấu này và không thể giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất của châu lục. Do đó, cũng vì thế mà tân binh đến từ Nam Âu bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất của giải đấu. Kết thúc...

4 / Cách chọn vòng phong thủy mệnh kim chuẩn nhất

Bạn là người thuộc mệnh kim, đang muốn mua một vòng phong thủy để tự tin, may mắn hơn nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn vòng phong thủy phù hợp cho người mệnh kim. 1.   Bạn có thật sự là mệnh Kim? Trước khi bắt đầu chọn vòng phong thủy, bạn nên xác định lại mình có phải là mệnh Kim hay không. Để tránh chọn nhầm vòng tay ở các mệnh khác. Mệnh Kim ở đây dựa vào cung phi, cung phi của nam và nữ khác nhau.Ví dụ: Bạn sinh năm 1993 là Kiếm Phong Kim và cho mình là mạng Kim, đây chính là ngũ hành bản mệnh chứ không phải cung mệnh. Nếu là nam thì bạn là mệnh Kim, nhưng là nữ bạn là mệnh Thổ.Nếu muốn biết rõ mình thuộc mệnh nào bạn nên tra...

5 / Vay Tiền Online Nhanh Cấp Tốc 24/24 Bằng CMND Lãi Suất 0% Uy Tín

Vay tiền Online là hình thức vay tiền nhanh trực tuyến được phổ biến trong thời gian gần đây với nhiều tính năng nổi bật như: giải ngân siêu tốc, không chứng minh thu nhập, không cần gặp mặt. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình thức vay online nhanh là gì? Điều kiện đăng ký ra sao? Đơn vị nào cho vay tốt nhất? Vay tiền online là gì? Là hình thức vay tiền trực tuyến trên website chỉ cần CMND/ thẻ căn cước của bạn đủ điều kiện. Hạn mức xét duyệt cho khoản vay tiền online 24/7 từ 1 triệu đến 15 triệu mà không cần chứng minh thu nhập, không cần gặp mặt. Chỉ cần bạn điền đầy đủ thông tin đăng ký trên web vay tiền online là được.[caption id="attachment_14306" align="aligncenter"...

Shares