Xem ngay
sale image

Chỉ báo nhanh (Leading indicator) và chỉ báo chậm (Lagging indicator)

22:15 20/08/2020

Có rất nhiều công cụ hỗ trợ bạn phân tích xu hướng khi thị trường biến động cũng như đi ngang. Chắc chắn, bạn đã tìm được một số chỉ báo phù hợp chiến lược giao dịch của riêng mình. Ở bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sắp xếp các chỉ báo trong biểu đồ sao cho hợp lý nhất.

Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của mỗi loại công cụ. Nhờ vậy, bạn dễ dàng xác định chỉ báo nào tốt, chỉ báo nào hoạt động không hiệu quả với bạn.

Trong Forex có hai loại chỉ báo: chỉ báo nhanh (leading indicator) và chỉ báo chậm (lagging indicator).

Chỉ báo nhanh cho những tín hiệu trước khi xu hướng mới hoặc xu hướng đảo chiều xảy ra.

Ngược lại, những chỉ báo chậm đưa ra các tín hiệu sau khi xu hướng đã hình thành.

Đọc đến đây, bạn sẽ nghĩ “vậy nếu tin vào chỉ báo chậm, mình sẽ “lỡ thuyền mất!”  Như vậy, chỉ báo nhanh mới chính là công cụ giúp bạn làm giàu. Vì các nhà giao dịch thường chỉ kiếm được tiền khi xu hướng vừa mới bắt đầu. Đúng! Nhưng chưa đủ! Chỉ báo nhanh sẽ giúp bạn “thâu tóm” mọi xu hướng khi chúng bắt đúng toàn bộ tín hiệu. Điều không tưởng này không bao giờ xảy ra.

Khi sử dụng chỉ báo nhanh bạn sẽ gặp rất nhiều tín hiệu sai.

Đây cũng là nhược điểm của công cụ này, chúng xưa nay vẫn nổi tiếng luôn đưa ra những tín hiệu ảo, không có thật, để “đánh lừa” bạn.

Và để hạn chế việc bị nhiễu loạn, dẫn đến quyết định sai lầm, bạn cần sử dụng thêm một công cụ khác nữa chính là chỉ báo chậm (lagging indicator).

Chỉ báo chậm chỉ đưa ra tín hiệu sau khi giá đã định hình xu hướng một cách rõ ràng. Tuy nhiên, chính điểm này lại khiến bạn bỏ lỡ một số điểm vào đẹp hay những cơ hội tốt để thu về lợi nhuận tối đa.

Như vậy, chỉ báo kỹ thuật có hai loại gồm:

Loại 1. Chỉ báo nhanh hay còn gọi là oscillator (chỉ báo dao động)

Loại 2. Chỉ báo chậm, chỉ báo đi theo xu hướng (trend-following), hay chỉ báo động lượng (momentum indicator)

Cả hai chỉ báo này đều hỗ trợ cho nhau, nhưng đôi khi chúng lại đối lập nhau.

Chúng tôi không thể nói bạn nên dùng chỉ báo nào hay kết hợp cả hai với nhau. Điều đó phụ thuộc vào bạn. Nhưng một điều chắc chắn, bạn cần hiểu rõ ưu nhược từng loại, để đưa ra quyết định cho riêng mình.

Công cụ chỉ báo nhanh (leading indicator) hay chỉ báo dao động (Oscillator)

Chỉ báo dao động (Oscillator) là công cụ phân tích dữ liệu dao động lên xuống giữa 2 cực. Nói cách khác, chúng luôn luôn rơi vào một khoảng nào đó nằm giữa cực A và B.

Tất nhiên, chỉ báo dao động (oscillator) cũng đưa ra  những tín hiệu về “mua” hoặc “bán”. Nhưng khi oscillator không rõ điểm kết thúc của chu kỳ mua hoặc bán, chúng sẽ không thể đưa ra tín hiệu rõ ràng.

Stochastics, Parabolic SAR và RSI đều là các chỉ báo dao động (oscillator). Mỗi một loại chỉ báo này được thiết kế để đưa ra những tín hiệu đảo chiều, khi các xu hướng trước đó kết thúc và giá bắt đầu chuyển đổi xu thế.

Hãy xem một vài ví dụ cụ thể.

Chúng tôi đã bật cả 3 loại chỉ báo oscillator trong khung biểu đồ ngày D1 của cặp tiền GBP/USD, như dưới đây:

Những chỉ báo Stochastic, Parabolic SAR và RSI đã có trong các bài học trước. Bạn có thể tìm để đọc lại, nếu chưa thực sự nắm rõ.

Nhìn vào biểu đồ, bạn thấy cả 3 chỉ báo đều cho những tín hiệu mua vào cuối tháng 12. Nếu bạn giao dịch trong giai đoạn này, chắc chắn bạn kiếm được khoảng 400 điểm lời (pip).

Trong 3 tuần tháng 1, cả 3 đều cho tín hiệu bán. Để rồi trong suốt 3 tháng tiếp theo, giá giảm mạnh, nếu bạn bán (short) theo các tín hiệu trên bạn có thể kiếm được kha khá pip. Tới trung tuần tháng 4, 3 chỉ báo oscillator lại tiếp tục đưa ra những dấu hiệu bán, sau khi giá tiếp tục tăng mạnh.

Tương tự, chúng ta sẽ xem thêm ví dụ về chỉ báo oscillator, nhưng để bạn hiểu chúng thực sự không hoàn hảo như bạn nghĩ.

Với biểu đồ bên dưới, bạn có thể nhìn thấy các chỉ báo cho những tín hiệu ngược nhau.

Nếu chỉ báo PSAR cho tín hiệu bán, thì Stoch lại cho bạn tín hiệu mua. Vậy tín hiệu nào mới đúng? Trong khi đó, chỉ báo RSI dường như lại không đưa ra bất cứ tín hiệu mua và bán nào.

Nhìn biểu đồ trên, bạn dễ dàng nhận ra có quá nhiều tín hiệu sai xuất hiện.

Trong suốt hai tuần tháng Tư, cả Stoch và RSI đều đưa ra những tín hiệu bán trong khi đó PSAR lại không có bất kỳ tín hiệu nào hết. Giá tiếp tục tăng mạnh và bạn có thể thua lỗ nếu bán ngay lập tức.

Tới giữa tháng Năm, bạn tiếp tiếp tục thua lỗ nếu bạn theo các tín hiệu mua từ Stoch và RSI, cũng như bỏ qua những tín hiệu bán từ PSAR.

Tại sao chúng lại đưa ra những tín hiệu trái ngược nhau?

Đó là do mỗi loại đều có một công thức tính toán khác nhau. Stochastic dựa vào vùng giá từ cao đến thấp của một mốc thời gian (trong biểu đồ trên là khung tính theo giờ) và không quan tâm đến sự thay đổi từ thời điểm này đến thời điểm kế tiếp.

Trong khi đó, RSI lại sử dụng công thức tính dựa trên sự thay đổi của giá đóng của kỳ này tới giá đóng cửa kỳ kế tiếp.

Còn PSAR lại có một công thức tính toán của riêng nó.

Chính vì thế, chúng đã tạo ra sự xung đột tín hiệu, và trong mỗi chuyển động giá cụ thể sẽ đưa ra những kết quả ngược nhau.

Dù đã hiểu vì sao những chỉ báo nhanh có thể gây ra sai lầm, nhưng chúng ta không có cách nào để tránh được cả.

Nếu bạn nhận được nhiều tín hiệu ngược nhau, tốt nhất đừng nên làm gì. Hãy ngồi im chờ đợi. Và đừng giao dịch, nếu biểu đồ không thỏa mãn các yêu cầu bạn đặt ra! Chỉ giao dịch khi có tín hiệu rõ ràng hay đồ thị đáp ứng toàn bộ những tiêu chuẩn chính bạn.

Thế còn các chỉ báo chậm, hay chỉ báo động lượng (momentum indicator) thì sao?

Các công cụ như MACD và đường trung bình động (MA), chính là những chỉ báo giúp bạn xác định xu hướng, ngay khi chúng được thiết lập, tất nhiên sẽ có đôi chút chậm trễ. Nhưng chúng ít mắc sai lầm hơn các chỉ báo nhanh.

Trong biểu đồ ngày trên đây của cặp GBP/USD, đường màu xanh biểu thị cho EMA 10, đường màu đỏ là EMA 20, đường còn lại là MACD. Vào ngày 15/10, EMA 10 giao cắt với EMA 20 báo hiệu cho việc tăng giá (bullish). Tương tự, đường MACD cũng giao cắt bắt chéo, cho tín hiệu mua vào. Nếu bạn đặt lệnh mua, những ngày uptrend (xu hướng tăng giá) tiếp theo, chắc chắn sẽ làm bạn phấn khích.

Tiếp sau đó, cả hai đường MA lẫn MACD đều cho tín hiệu bán ra. Với xu hướng giảm sâu như thế này, nếu bạn bán (short), bạn sẽ kiếm được lợi nhuận khổng lồ.

Bây giờ, cùng xem biểu đồ khác để bạn hiểu thêm rằng những dấu hiệu bắt chéo này, đôi khi, vẫn cho những tín hiệu sai. Chúng tôi gọi đó là “tín hiệu giả mạo”.

Vào ngày 15/3, chỉ báo MACD đã có sự giao cắt thể hiện thị trường sắp sửa tăng, trong khi đường trung bình động lại không đưa ra tín hiệu nào. Nếu bạn giao dịch với những tín hiệu mua từ MACD, chắc chắn bạn sẽ thua lỗ.

Tương tự, tín hiệu mua của MACD vào cuối tháng 5 không hề trùng với tín hiệu từ EMA đưa ra. Nếu bạn đặt lệnh mua vào (long) ở đó (điểm khoanh trên biểu đồ), bạn có thể thua lỗ nặng.

Tổng kết: Chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm

Sau đây, chúng tôi tóm lược những điều bạn cần nhớ về bài học này.

Trong forex có hai loại chỉ báo gồm: chỉ báo nhanh (leading) và chỉ báo chậm (lagging).

Chỉ báo nhanh cho những tín hiệu trước khi xu hướng mới hoặc xu hướng đảo chiều xảy ra.

Chỉ báo chậm hoặc chỉ báo động lượng chỉ cung cấp tín hiệu sau khi xu hướng hình thành.

Nếu có thể xác định kiểu thị trường mà bạn đang giao dịch. Bạn sẽ biết nên sử dụng công cụ nào cho phù hợp với thị trường của bạn nhất.

Vậy khi nào sử dụng chỉ báo dao động và khi nào sử dụng chỉ báo động lượng, hoặc sử dụng cả hai?

Một câu hỏi triệu đô!

Và sẽ chẳng ai có thể trả lời cho bạn, ngoài bạn!

Nhưng bạn cũng ko cần lo lắng. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp câu trả lời “triệu đô” trong những bài học kế tiếp.

Bây giờ, bạn chỉ cần nhớ, cần xác định kiểu thị trường giao dịch, bạn sẽ biết nên sử dụng công cụ nào phù hợp với thị trường của bạn nhất.

Cuối cùng, các chỉ báo đôi khi sẽ đối lập, không đi cùng một hướng.

Để lựa chọn chỉ báo phù hợp, bạn phải bỏ nhiều thời gian và công sức. Đôi khi là tiền bạc. Nhưng nhờ vậy, kỹ năng của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Thị trường mới chính là ông thầy tốt nhất!

Trong các bài học sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác định kiểu thị trường giao dịch và kết hợp cùng những chỉ báo khác để thu về kết quả tốt nhất.

Tất cả đều là miễn phí, nên các bạn đừng ngại chia sẻ! Chúc các bạn thành công!

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com

Comments

comments

1 / Vay tiền trả góp bằng đăng ký xe hồ sơ thủ tục cập nhật mới nhất

Bạn đang cần tiền dùng để chi tiêu cá nhân, gia dụng gia đình hay xoay sở những khó khăn cuộc sống? Đừng quá lo lắng vì hiện nay thị trường có nhiều ngân hàng và đơn vị tài chính thiết kế những sản phẩm vay tiện ích, tối giản hóa thủ tục và ít khắt khe trong điều kiện vay vốn.Vay theo cavet xe máy đang được nhiều khách hàng sử dụng bởi những ưu điểm vượt trội mà nó mang đến. Cùng vaytinchapvpbank.vn tìm hiểu tất tần tật những thông tin chi tiết vay tiền trả góp bằng đăng ký xe máy ngay nhé![caption id="attachment_14340" align="aligncenter" width="640"] Vay tiền trả góp bằng đăng ký xe[/caption] Dưới đây là những cập nhật về vay tiền trả góp bằng đăng ký xe hồ sơ cập nhật mới...

2 / Margin là gì? Các sử dụng ký quỹ trong forex hiệu quả

Ký quỹ (Margin) là thuật ngữ cơ bản mà bất cứ trader nào cũng phải nắm khi tham gia vào thị trường forex. Có thể hiểu đơn giản kỹ quỹ là số tiền mà bạn phải nạp vào để thực hiện các giao dịch tại các sàn forex. Vậy cụ thể, Margin là gì? Cách sử dụng ký quỹ forex như thế nào để tránh được các rủi ro không mong muốn? Hãy cùng Tradervn tìm hiểu qua bài viết này nhé. Margin là gì? Margin hãy còn gọi là ký quỹ là một khoản tiền mà các nhà đầu tư dùng để thế chấp cho các sàn giao dịch. Hay có thể hiểu, ký quỹ là  số tiền tối thiểu nhà đầu tư cần có để mở một vị thế giao dịch. Dựa vào yêu cầu ký quỹ này mà nhà đầu tư có thể biết được mức đòn bẩy tối đa được sử dụng...

3 / iEURO2020 – Nhận định kèo đội tuyển Bắc Macedonia kỳ Euro 2020 – 2021

Người hâm mộ đội tuyển Bắc Macedonia vẫn đang tin rằng với sự chèo lái cũng như kinh nghiệm của của HLV Igor Angelovski  sẽ giúp cho đội bóng của Nam Âu có được tấm vé vào vòng 16 đội trong lần đầu tiên tham dự dù cho điều đó là thật sự rất khó.Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bán Kết Euro 20211/ Thành tích gần đây của đội tuyển Bắc Macedonia trước kỳ Euro 2020-21Trong quá khứ, Bắc Macedonia cũng từng tham dự vòng loại Euro nhưng cũng cũng đã rất nhiều lần phải dừng bước ở vòng đấu này và không thể giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất của châu lục. Do đó, cũng vì thế mà tân binh đến từ Nam Âu bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất của giải đấu. Kết thúc...

4 / Cách chọn vòng phong thủy mệnh kim chuẩn nhất

Bạn là người thuộc mệnh kim, đang muốn mua một vòng phong thủy để tự tin, may mắn hơn nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn vòng phong thủy phù hợp cho người mệnh kim. 1.   Bạn có thật sự là mệnh Kim? Trước khi bắt đầu chọn vòng phong thủy, bạn nên xác định lại mình có phải là mệnh Kim hay không. Để tránh chọn nhầm vòng tay ở các mệnh khác. Mệnh Kim ở đây dựa vào cung phi, cung phi của nam và nữ khác nhau.Ví dụ: Bạn sinh năm 1993 là Kiếm Phong Kim và cho mình là mạng Kim, đây chính là ngũ hành bản mệnh chứ không phải cung mệnh. Nếu là nam thì bạn là mệnh Kim, nhưng là nữ bạn là mệnh Thổ.Nếu muốn biết rõ mình thuộc mệnh nào bạn nên tra...

5 / Vay Tiền Online Nhanh Cấp Tốc 24/24 Bằng CMND Lãi Suất 0% Uy Tín

Vay tiền Online là hình thức vay tiền nhanh trực tuyến được phổ biến trong thời gian gần đây với nhiều tính năng nổi bật như: giải ngân siêu tốc, không chứng minh thu nhập, không cần gặp mặt. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình thức vay online nhanh là gì? Điều kiện đăng ký ra sao? Đơn vị nào cho vay tốt nhất? Vay tiền online là gì? Là hình thức vay tiền trực tuyến trên website chỉ cần CMND/ thẻ căn cước của bạn đủ điều kiện. Hạn mức xét duyệt cho khoản vay tiền online 24/7 từ 1 triệu đến 15 triệu mà không cần chứng minh thu nhập, không cần gặp mặt. Chỉ cần bạn điền đầy đủ thông tin đăng ký trên web vay tiền online là được.[caption id="attachment_14306" align="aligncenter"...

Shares